Предупреждение Для обеспечения высокого уровня обслуживания на этом сайте используются куки (cookies). Продолжая его использование, вы соглашаетесь с тем, что куки (cookies) будут сохраняться на вашем компьютере: Принять

Заявка на Платежный календарь

Информация для Исполнителя:

При организации сделки на заявленных условиях - Комиссионное вознаграждение обсуждается с Заказчиком.

Свяжитесь с нами насчёт цены

Поставка в электронном виде.

Требуется подготовить Платежный календарь для предприятия.

  1. Период бюджетирования - 1 квартал, месяц, внутри месяца - 1 день.
  2. Входящие данные (представит Заказчик) - выписки по счетам БС: 50, 51, договоры с контрагентами, акты сверки расчетов с контрагентами, счета на оплату, счета-фактуры, банковские договора о поступлении средств на счета, графики выплаты З/П, налогов, расчеты с дебиторами/кредиторами, внутренние приказы предприятия.
  3. Предусмотреть сортировку по ЦФО.
  4. Количество ЦФО - 20шт.
  5. Справочник статей доходов/расходов будет представлен Заказчиком. По согласованию с Заказчиком в справочник статей возможно вносить дополнения.
  6. Объем справочника статей доходов/расходов - 180 строк.
  7. Требование к минимальному остатку на начало отчетного периода 50000,00руб.
  8. При уменьшении остатка ниже указанного в п.6, рекомендовать привлечение банковского кредита.
  9. При увеличении остатка выше указанного в п.6, рекомендовать размещение средств в банковский депозит сроком до 61 дня.
  10. Платежный календарь должен быть передан Заказчику в формате Excel без макросов и паролированных строк/столбцов.
  11. Дата предоставления - не позднее 28.12.22г.

Ссылка на информационную карту Заказчика будет доступна после оплаты заявки.

Сообщения не найдены

Написать отзыв