Требуется подготовить Платежный календарь для предприятия.
- Период бюджетирования - 1 квартал, месяц, внутри месяца - 1 день.
- Входящие данные (представит Заказчик) - выписки по счетам БС: 50, 51, договоры с контрагентами, акты сверки расчетов с контрагентами, счета на оплату, счета-фактуры, банковские договора о поступлении средств на счета, графики выплаты З/П, налогов, расчеты с дебиторами/кредиторами, внутренние приказы предприятия.
- Предусмотреть сортировку по ЦФО.
- Количество ЦФО - 20шт.
- Справочник статей доходов/расходов будет представлен Заказчиком. По согласованию с Заказчиком в справочник статей возможно вносить дополнения.
- Объем справочника статей доходов/расходов - 180 строк.
- Требование к минимальному остатку на начало отчетного периода 50000,00руб.
- При уменьшении остатка ниже указанного в п.6, рекомендовать привлечение банковского кредита.
- При увеличении остатка выше указанного в п.6, рекомендовать размещение средств в банковский депозит сроком до 61 дня.
- Платежный календарь должен быть передан Заказчику в формате Excel без макросов и паролированных строк/столбцов.
- Дата предоставления - не позднее 28.12.22г.
Ссылка на информационную карту Заказчика будет доступна после оплаты заявки.
Сообщения не найдены